Betaling aan diverse begunstigden

BANK – 002

Betalingsenveloppe

Aan een bepaalde derde dient maandelijks een vast bedrag betaald te worden. Er is geen (aankoops)document voorhanden voor deze maandelijkse betaling. Kan er toch voor gezorgd worden dat deze betaling wordt opgenomen in het betalingsvoorstel?

Als voorbeeld wordt een maandelijkse betaling aan een werknemer gebruikt. Het is duidelijk dat voor de betaling van het maandelijks loon van een werknemer geen aankoopfactuur geboekt wordt. Toch is het gewenst dat deze betaling voorkomt in het betalingsvoorstel van de Bankmodule.

1. Er dient een leveranciersfiche aangemaakt te worden voor de werknemer. Deze wordt best in Slaapstand geplaatst zodat hij niet nodeloos voorkomt in de derdenlijst tijdens bijvoorbeeld het boeken van een aankoopfactuur. Onder het tabblad Bank wordt het vak Div. Begunst. aangevinkt en de velden Bkg. en Vast Bedrag worden aangevuld met respectievelijk de boekingsrekening en het bedrag dat betaald moet worden.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Leveranciers | Fiche | Beschr.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Leveranciers | Fiche | Bank

2. Daarna wordt via het scherm Geautomatiseerde betalingen een voorstel tot betaling aangemaakt, waarbij het vak Diverse begunstigden aangevinkt wordt. Hierdoor zal de diverse begunstigden verschijnen in het bovenste scherm van het betalingsvoorstel. Het onderste scherm blijft natuurlijk leeg aangezien er geen document is.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Bankverrichtingen | | Nieuw betalingsbestand

3. Vervolgens wordt het aanmaken van het betalingsbestand volgens de standaardprocedure afgehandeld. Als gekozen wordt om de DP aan te maken, wordt duidelijk dat de rekening die opgegeven werd in de derdenfiche gebruikt is voor het aanmaken van deze DP.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Diverse posten