BANK – 006
Recuperatie CODA
Regels rekeninguittreksels: sleutelwoorden
Hoe kan, in functie van bepaalde sleutelwoorden in de lijnen van een CODA-bestand, de financiële boeking van dit rekeninguittreksel aangepast worden?
Na het recupereren van een elektronisch bankrekeninguittreksel of CODA-bestand via de werkomgeving Bankverrichtingen, zal een financiële ingave ontstaan.
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Bankverrichtingen
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven
Het is mogelijk om het Type en de Rekening van een lijn in deze financiële ingave automatisch te laten toekennen in functie van een bepaald sleutelwoord dat teruggevonden wordt in het elektronische rekeninguittreksel of CODA-bestand.
|
Tip |
Via deze werkwijze is het bijvoorbeeld mogelijk om de boeking afhankelijk te maken van de bankrekening die voorkomt bij een lijn van het rekeninguittreksel, of van een commentaar dat in het rekeninguittreksel opgenomen is, etc. |
In wat volgt wordt de betaling van de verschuldigde BTW gebruikt als praktisch voorbeeld om de verschillende stappen te verklaren, aangezien deze BTW steeds op eenzelfde bankrekening gestort wordt en deze bankrekening natuurlijk zal voorkomen in het rekeninguittreksel.
Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden.
1. In het scherm Regels
rekeninguittreksels wordt via de knop 
een
nieuwe fiche toegevoegd.
Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen bankverbinding | Regels rekeninguittreksels
2. Na het kiezen van de Referentie
wordt deze bevestigd via de knop 
. In de nieuwe
fiche die hierdoor ontstaat, kunnen de volgende zones ingegeven worden:
- Sleutelwoord: wanneer dit woord teruggevonden wordt in een lijn van het rekeninguittreksel, zal de huidige regel in werking treden (in het voorbeeld is dit de bankrekening voor het storten van de verschuldigde BTW).
- Ingaven: aan de hand van beide zones kan hier gekozen worden voor de klant (K), leverancier (L) of algemene rekening (A) die zal gebruik worden voor het opstellen van de financiële boeking.
- Mededeling: commentaar dat zal toegevoegd worden in de financiële ingave.
|
Tip |
Indien de vereiste module aanwezig is en de gebruiker dit wenst, kunnen ook de nodige analytische waardes hier opgegeven worden. |
Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen bankverbinding | Regels rekeninguittreksels
3. De knop 
zal ten slotte de
fiche bewaren.
|
Opgelet |
Wanneer een regel aangepast wordt terwijl er zich al rekeninguittreksels In afwachting in de werkomgeving Bankverrichtingen bevinden, zal Sage BOB 50 dit aangeven. Door bevestigend te antwoorden op de waarschuwing, zal het rekeninguittreksel opnieuw geanalyseerd worden, rekening houdend met de aangepaste regel. |
Na het uitvoeren van deze stappen, zal, bij het inlezen van nieuwe elektronische bankrekeninguittreksels, rekening gehouden worden met de nieuw opgestelde regel.
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven
|
Tip |
Het is steeds mogelijk om het toepassen van nieuwe of gewijzigde regels te forceren op de rekeninguittreksel In afwachting in de werkomgeving Bankverrichtingen. Dit gebeurt via de knop |
naast de zone