BANK – 017
Recuperatie coda (LUXEMBURG)
Individuele boeking van bankkosten
Hoe bepalen of het vak Individuele boeking van de bankkosten aangevinkt dient te worden in de financiële dagboeken?
Bij de MT940-bestanden voor elektronische rekeninguittreksels bestaan er verschillende mogelijkheden om een transactie met bankkosten weer te geven, namelijk:
· De transactie wordt weergegeven als één enkel bedrag, dat bestaat uit de som van het eigenlijke bedrag en de bankkosten (de kosten worden enkel opgenomen in een gestructureerd commentaar).
· De transactie wordt opgesplitst in het eigenlijke bedrag en de bankkosten.
Wanneer het MT940-bestand gebruik maakt van de eerste methode, laat Sage BOB 50 toe om, bij het inlezen van het MT940-bestand in de werkomgeving Bankverrichtingen, toch een correcte opsplitsing te maken tussen het eigenlijke transactiebedrag en de bankkosten. Om dit resultaat te bekomen, is het noodzakelijk om het vak Individuele boeking van de bankkosten aan te vinken.
Wanneer het MT940-bestand gebruik maakt van de twee methode, gebeurt de correcte opsplitsing automatisch en dient het vak Individuele boeking van de bankkosten hiervoor niet aangevinkt te worden.
De makkelijkste manier om te bepalen hoe bankkosten voorkomen in het door de bank verzonden MT940-bestand, is om deze vraag rechtstreeks aan de betreffende bank te stellen.
Als deze eerste mogelijkheid geen uitsluitsel geeft, kan een test via Sage BOB 50 uitgevoerd worden. Dit gebeurt als volgt:
1. In het tabblad Bank van het financiële dagboek dat overeenstemt met de bankrekening in het MT940-bestand, wordt het vak Individuele boeking van de bankkosten aangevinkt.
Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst
2. Deze aanpassing wordt bewaard via de knop 
.
3. De dagboekfiches kunnen hierna afgesloten worden.
4. Als het betreffende rekeninguittreksel al voorkomt in de
werkomgeving Bankverrichtingen, dient
deze werkomgeving bijgewerkt te worden via de knop 
bij de Opties voor de Bank:
- Het
scherm Opties wordt geopend via de knop 
in de werkomgeving Bankverrichtingen.
- Een
<Klik> op de knop zal de
werkomgeving bijwerken.
- Het
scherm Opties wordt ten slotte
afgesloten via de knop 
.
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces |
Bankverrichtingen | 
|
Tip |
Deze stap mag overgeslagen worden als het (de) MT940-bestand(en) waarvoor de test uitgevoerd wordt, nog niet opgenomen werden in de werkomgeving Bankverrichtingen van Sage BOB 50. |
5. Het tabblad Detail van de werkomgeving Bankverrichtingen wordt gekozen. Hier zullen een aantal lijnen met een grijs lettertype verschijnen voor elke transactie met bankkosten.
6. Deze lijnen dienen als volgt geïnterpreteerd te worden:
- Het vak Individuele boeking van de bankkosten moet afgevinkt worden:
Wanneer een lijn met een grijs lettertype gevolgd wordt door een lijn met een zwart lettertype die exact hetzelfde Bedrag bevat, worden de bankkosten al afgesplitst in het MT940-bestand en dient de optie Individuele boeking van de bankkosten afgevinkt te worden in de dagboekfiche. Na het afvinken van dit vak dient de werkomgeving Bankverrichtingen verplicht bijgewerkt te worden zoals beschreven in stap 4. Hierna is de test voltooid.
|
Opgelet |
Het afvinken van dit vak is nodig voor een correcte boekhoudkundige verwerking van het MT940-bestand. |
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Bankverrichtingen | Rekeninguittreksels | Detail
- Het vak Individuele boeking van de bankkosten moet aangevinkt blijven:
Wanneer een lijn met een grijs lettertype niet gevolgd wordt door een lijn met een zwart lettertype die exact hetzelfde Bedrag bevat, zijn de transacties inclusief bankkosten opgenomen in het MT940-bestand en dient de optie Individuele boeking van de bankkosten aangevinkt te blijven in de dagboekfiche. De test is nu voltooid.
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Bankverrichtingen | Rekeninguittreksels | Detail