BANK – 001
Suivant la configuration du dossier, les actions à prendre seront différentes. Les 2 configurations possibles sont les suivantes:
• dossier avec la Prévalidation des écritures tiers ;
• dossier sans la Prévalidation des écritures tiers.
Configuration générale | Paramétrage | Options | Comptabilité | Options générales
Dans ce cas, l'opération à effectuer est très simple: il suffit de supprimer l'écriture (non encore validée) relative à l'opération diverse sur virements émis. Cette suppression se réalise via l'espace de travail Gestion des documents: le <Double clic> sur la ligne identifiée par le code journal de l'opération diverse sur virements émis ouvre l'écran d'encodage de ce journal. Une fois dans cet écran, utiliser le bouton 
se trouvant dans la barre de navigation.
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Attention |
Ne pas oublier d'enregistrer l'effacement en utilisant le bouton |
Comptabilité & Finance | Encodage | Encodages individuels | Opérations diverses
Dans ce cas, la version utilisée de Sage BOB 50 prend toute son importance: Sage BOB 50 Expert ou Sage BOB 50.
Comme la Prévalidation des écritures tiers n'est pas activée, les écritures relatives aux fournisseurs ayant fait l'objet d'un paiement sont renseignées avec le statut de paiement En cours dans l'historique fournisseurs.
Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des encodages | Opérations diverses
Comptabilité & Finance | Consultation | Comptes fournisseurs
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Attention |
Si l'opération diverse sur virements émis est supprimée, le statut de paiement des écritures fournisseurs reste En cours et celles-ci ne seront plus jamais proposées au paiement. |
L'opération de réinitialisation du statut des paiements s'effectue en suivant les étapes suivantes:
1. Valider l'opération diverse sur virements émis. Ceci aura pour effet d'apurer totalement l'écriture fournisseur et de réinitialiser son statut de paiement.
2. Effacer l'opération diverse en mode Expert via l'écran d'Effacement d'une écriture validée:
- Sélectionner le journal d'opérations diverses sur virements émis ;
- Se positionner sur le document à effacer ;
- Cliquer sur le bouton de la barre d'actions.
Comptabilité & Finance | Expert | Effacement des écritures | Sélection en mode consultation
3. Les documents fournisseurs sont de nouveau ouverts et prêts à faire partie d'un nouveau lot de paiement.
Comptabilité & Finance | Consultation | Comptes fournisseurs
Comme la Prévalidation des écritures tiers n'est pas activée, les écritures relatives aux fournisseurs ayant fait l'objet d'un paiement sont renseignées avec le statut de paiement En cours dans l'historique fournisseurs.
Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des encodages | Opérations diverses
Comptabilité & Finance | Consultation | Comptes fournisseurs
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Attention |
Si l'opération diverse sur virements émis est supprimée, le statut de paiement des écritures fournisseurs reste En cours et celles-ci ne seront plus jamais proposées au paiement. |
1. Valider l'opération diverse sur virements émis. Ceci aura pour effet d'apurer totalement l'écriture fournisseur et de réinitialiser son statut de paiement.
2. Extourner l'opération diverse sur virements émis en consultation du journal dans la fenêtre Consultation des journaux.
- Se Positionner sur l'opération diverse sur virements émis ;
- Utiliser le bouton |
| Extourne de l'écriture pour effectuer l'écriture d'extourne demandée.
Comptabilité & Finance | Consultation | Journaux comptables
3. Valider l'opération d'extourne
4. Les documents fournisseurs sont de nouveau ouverts et prêts à faire partie d'un nouveau lot de paiement
Comptabilité & Finance | Consultation | Comptes fournisseurs
présent dans la barre d'actions de la fenêtre.