BANK – 013

Enveloppes de paiements

! dans les enveloppes de paiements

Comment expliquer le ! présent dans certaines lignes de la Liste des paiements d'une enveloppe de paiements ?

Dans une enveloppe de paiements l'icône peut se présenter dans l'onglet Liste des paiements.

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Cette icône indique qu'il existe, pour le tiers à payer, des documents avec des montants négatifs (notes de crédit ou opérations diverses) qui n'ont pas encore été réconciliés avec des factures: il se peut donc que le montant à payer soit trop élevé, car il existe encore des documents qui pourraient en être déduits.

L'icône sera plus présente plus une fois que tous ces documents auront été correctement affectés à un paiement.

Bon à savoir

Il n'est pas nécessaire que l'icône disparaisse pour créer une enveloppe de paiements correcte. En d'autres termes, l'icône représente simplement un avertissement.

Deux méthodes sont possibles en vue d'attribuer un document :

• Sélectionner le document (en cochant la case Sél.) présent dans le Détail des transactions.

• Réconcilier le document de manière classique au niveau des historiques fournisseurs avant de procéder à la création d'une nouvelle enveloppe de paiements.