BANK – 003
1. Le montant relatif à des frais (bancaires) est défini dans les fichiers CODA par un code frais standard.
Exemple: codes frais 006 et 011 dans l'écran ci-dessous.
Dans ce cas, 121 € de frais bancaire sont à répartir en 100€ de frais et 21 € de TVA.
2. Pour gérer la TVA de manière automatique, les codes frais doivent avoir été correctement paramétrés. Ce paramétrage est disponible dans la Table des codes de frais. Dans cet écran, le comportement de chaque code frais peut être adapté.
Dans l'exemple, le code 011 relatif à de la TVA est directement relié à un type TVA pour lequel un code TVA est associé.
Comptabilité & Finance | Fichier | Tables liaison bancaire | Codes frais
Le code 006 relatif au montant de frais hors TVA est quant à lui lié au type Frais de banque. Ainsi, le montant de frais hors TVA sera imputé en comptabilité sur le compte de frais bancaire renseigné dans les comptes automatiques. Ce compte peut être visualisé en regard du type d'imputation Autre (657000).
Comptabilité & Finance | Fichier | Tables liaison bancaire | Codes frais
3. Au niveau de la fiche du compte général renseigné dans l'écran précédent (657000), déterminer que ce compte fait l'objet de Saisie TVA financier. Si un taux de TVA est également renseigné dans la fiche, l'imputation du montant de la TVA se fera avec le comportement relatif à ce code TVA.
Si aucun code TVA n'est renseigné dans la fiche, c'est le comportement du code TVA renseigné au niveau du code frais de type TVA qui sera utilisé.
Comptabilité & Finance | Fichier | Plan comptable
Le comportement du code TVA renseigné au niveau de la fiche du compte de frais ou au niveau du code de frais peut être vérifié dans la Gestion des Codes TVA.
Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Gestion des codes TVA
4. A la lecture du fichier CODA, les lignes renseignées avec les codes 006 et 011 seront regroupées en une seule ligne de manière à lier le montant de la TVA au montant de la base comme le montre l'encodage financier ci-dessous.
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