BANK – 006

Récupération CODA

Règles des extraits de compte : mots clés

Comment initialiser l'encodage financier d'un extrait de compte en fonction d'un mot clé repris dans les lignes d'un fichier CODA ?

Après avoir récupéré un extrait de compte au format électronique (fichier CODA) via l'espace de travail des Transactions bancaires, l'encodage financier est automatiquement rempli.

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Il est possible d'attribuer le Type et le Compte d'une ligne automatiquement dans l'encodage financier sur base d'un mot clé déterminé repris dans l'extrait de compte électronique (fichier CODA).

Bon à savoir

Cette méthode permet, par exemple, de rendre une écriture dépendante d'un compte bancaire repris dans une ligne d'un extrait de compte, ou d'un commentaire inclus dans l'extrait de compte bancaire, etc.

Le paiement TVA est utilisé ci-dessous à titre d'exemple concret, en vue d'expliquer les différentes étapes de la manière la plus claire possible. En effet, ce paiement doit toujours être déposé sur le même compte bancaire et est bien évidemment repris dans les extraits de compte.

Les étapes suivantes sont nécessaires afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité :

1. Accéder à la définition des Règles à la lecture d'un extrait de compte.

2. Ajouter une nouvelle fiche en cliquant sur le bouton .

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3. Enregistrer la nouvelle Référence en cliquant sur le bouton .

4. Renseigner le Mot clé repris dans les extraits de compte (dans cet exemple le compte bancaire pour la TVA à payer).

5. Définir le compte d'Imputation à utiliser pour un client (C), fournisseur (F) ou compte général (G) à reprendre lors de l'encodage financier.

6. Ajouter un Commentaire éventuel.

Bon à savoir

Des valeurs Analytiques peuvent également être renseignées si nécessaire quand la licence le permet.

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7. Enregistrer la fiche en cliquant sur le bouton .

Attention

Si la règle est créée alors que des extraits de compte sont en attente de traitement, il est nécessaire de confirmer le message ci-dessous. Les extraits de compte en attente seront alors analysés une nouvelle fois en prenant cette nouvelle règle en compte.

Après avoir correctement effectué les étapes ci-dessus, le compte renseigné sera automatiquement pris en compte lors du traitement des nouveaux extraits de compte électroniques; la nouvelle règle sera appliquée.

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