BANK – 007
Après la récupération des extraits de compte électroniques (fichiers CODA) via l'espace de travail des Transactions bancaires, l'encodage financier est automatiquement complété.
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Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des encodages
Pour les transactions effectuées via carte de crédit, il est possible de distinguer le montant brut et la commission et de leur attribuer automatiquement des comptes d'imputation différents dans l'écriture financière afin de les comptabiliser.
Sage BOB 50 a recours à des règles de comptabilisation afin de distinguer le montant brut de la commission. Ces règles de comptabilisation se basent sur des codes repris dans les fichiers CODA. Les cartes de crédit les plus couramment utilisées sont déjà enregistrées dans Sage BOB 50 et peuvent être personnalisées afin de correspondre au mieux aux besoins de la comptabilité.
Dans l'exemple suivant, une règle par défaut pour une carte de crédit Visa est utilisée.
Afin d'imputer le montant brut et la commission sur des comptes différents, les étapes suivantes sont nécessaires :
1. Accéder à la définition des Règles de lecture d'un extrait de compte: cartes de crédit.
2. Sélectionner la fiche relative à la carte de crédit utilisée en cliquant sur les boutons 
, 
, 
ou 
.
Comptabilité & Finance | Fichier | Tables liaison bancaire | Règles à la lecture d'un extrait de compte: cartes de crédit
3. Définir le Compte montant brut et le Compte commission préfixés de leur type (C pour client, F pour fournisseur ou G pour compte général).
4. Ajouter un Commentaire éventuel.
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Bon à savoir |
Les valeurs Analytiques peuvent également être renseignées si nécessaire quand la licence le permet. |
Comptabilité & Finance | Fichier | Tables liaison bancaire | Règles à la lecture d'un extrait de compte: cartes de crédit
5. Enregistrer la fiche en cliquant sur le bouton 
.
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Attention |
Sage BOB 50 avertit qu'il reste des extraits de compte En attente dans l'espace de travail des Transactions bancaires lorsqu'une règle est modifiée. En cas de réponse affirmative à l'avertissement, les extraits de compte seront de nouveau analysés en prenant en compte la nouvelle règle. |
Après avoir correctement effectué les étapes ci-dessus, les comptes renseignés seront automatiquement pris en compte lors du traitement des nouveaux extraits de compte électroniques; la nouvelle règle sera appliquée.
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Bon à savoir |
Si la carte de crédit n'existe pas dans les Règles à la lecture d'un extrait de compte: cartes de crédit, il suffit de créer la fiche en initialisant la référence avec le mot clé utilisé dans le fichier CODA. |
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Bon à savoir |
Il est possible de forcer l'application de nouvelles règles (règles modifiées) sur des extraits de compte déjà En attente dans l'espace de travail des Transactions bancaires. Il suffit pour cela de se rendre dans la |
depuis l'espace de travail des 
en regard du