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BANK – 009

Récupération CODA

Règles des extraits de compte: codes opérations & codes frais

Comment initialiser l'encodage financier en fonction d'un code opération ou d'un code frais repris dans les lignes d'un fichier CODA ?

Après la récupération des extraits de compte électroniques (fichiers CODA) via l'espace de travail des Transactions bancaires, l'encodage financier est automatiquement complété.

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des encodages

 

Il est possible d'attribuer le Type et le Compte d'une ligne automatiquement dans l'encodage financier sur base des codes opérations ou codes frais utilisés pour une transaction reprise dans l'extrait de compte électronique (fichier CODA).

Bon à savoir

Les codes opérations et codes frais sont visibles dans la colonne Détail de l'espace de travail des Transactions bancaires.

 

Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Transactions bancaires

 

Les étapes suivantes sont nécessaires afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Les codes frais sont pris pour exemple dans la méthode expliquée ci-dessous, cependant celle-ci est identique pour les codes opérations.

1.   Accéder à la Table des codes frais.

2.   Se positionner sur la fiche relative au code frais utilisé en cliquant sur les boutons , , , ou .

Comptabilité & Finance | Fichier | Tables liaison bancaire | Codes opérations

 

3.   Sélectionner le type d'Imputation :

-  TVA : L'opération est imputée en fonction du comportement du taux de TVA

-   Frais de banque : L'opération sera directement comptabilisée sur le compte spécifié dans les Comptes automatiques pour les Frais de banque.

-  Autre : Un compte général peut être sélectionner en cliquant sur le bouton .

4.   Enregistrer la fiche en cliquant sur le bouton .

Comptabilité & Finance | Fichier | Tables liaison bancaire | Codes opérations

 

Après avoir correctement effectué les étapes ci-dessus, la nouvelle règle sera appliquée lors de la lecture de nouveaux extraits de compte électroniques.

 

Bon à savoir

Il est possible de forcer l'application de nouvelles règles (règles modifiées) sur des extraits de compte déjà En attente dans l'espace de travail des Transactions bancaires.

Il suffit pour cela de se rendre dans la depuis l'espace de travail des Transactions bancaires et d'utiliser le bouton en regard du Répertoire défini pour les Fichiers extraits de compte.