BANK – 016

CONSULTATION

CODE JOURNAL FINANCIER DANS LES TRANSACTIONS BANCAIRES

Pourquoi le code journal n’apparaît pas devant le numéro de compte bancaire dans la colonne Financier de l’espace de travail des Transactions bancaires après réception de CODA ?

Sage BOB 50 permet la récupération automatique des fichiers CODA. Une fois récupérés, ceux-ci apparaissent alors dans l’espace de travail des Transactions bancaires. Cependant, il est possible que le code journal ne se présente pas avant le numéro de compte dans la colonne Financier.

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Avant toute chose, il est important de vérifier que le numéro de compte bancaire est bien relatif au dossier courant. Si tel n’est pas le cas, alors il est nécessaire de supprimer le CODA. Dans le cas où le numéro de compte bancaire est relatif au dossier courant, il est alors nécessaire de le relier à un nouveau journal financier.

La création d’un nouveau journal financier et son association au numéro de compte bancaire se déroulent comme suit :

1. Se rendre dans la liste des Journaux.

2. Ouvrir la fenêtre de création d’un nouveau journal en cliquant sur le bouton .

3. Introduire les informations relatives au nouveau journal.

4. Renseigner le numéro de compte bancaire dans la zone IBAN de l’onglet Banque.

5. Enregistrer le nouveau journal en cliquant sur le bouton .

Une fois cette étape correctement effectuée, le journal financier apparait à côté du numéro de compte bancaire dans la colonne Financier de l’espace de travail des Transactions bancaires.

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