ACCT – 041
Les données analytiques saisies à l'encodage comptable sont enregistrées dans l'historique comptable et dans l'historique analytique lorsque l'option Regroupement des imputations comptables (disponible dans les options Analytique de la Configuration) n'est pas activée.
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Bon à savoir |
L'option Regroupement des imputations comptables enregistre distinctement les imputations analytiques et comptables dans leurs journaux respectifs. Dès lors, comparer des rapports de données analytiques avec des données comptables lorsque cette option est active, est sans fondement. Pour plus d'information au sujet de l'option Regroupement des imputations comptables consulter la FAQ "L'analytique n'est pas visible dans les consultations". |
Cependant, les modifications effectuées dans les historiques analytiques n'auront aucune répercussion dans les historiques comptables.
L'exemple ci-dessous illustre ce comportement: des modifications effectuées dans les historiques analytiques ne s'enregistreront pas dans les historiques comptables.
1. Le document de vente est enregistré comme suit:
Comptabilité & Finance | WorKSpaces | Gestion des encodages
2. Une fois la centralisation du document effectuée, les données analytiques sont visibles dans les historiques analytiques comme dans les historiques comptables.
- Consultation comptable: la consultation du journal dans lequel la vente a été enregistrée montre bien le détail des répartitions analytiques.
Comptabilité & Finance | Consultation | Journaux comptables
- Consultation analytique: la consultation analytique intègre à la fois le détail de l'imputation comptable et de l'analytique.
Comptabilité & Finance | Consultation | Journaux analytiques
3. Dans le journal des imputations analytiques les données peuvent être modifiées grâce au bouton 
. Ce bouton permet l'ouverture de la fenêtre Modifications mouvement analytique dans laquelle adapter les données analytiques (combiner les lignes, fractionner, modifier,…).
Comptabilité & Finance | Consultation | Journaux analytiques |
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Attention |
Comme illustré dans l'exemple, le Montant peut faire l'objet de plusieurs fractionnements pour autant que la somme de leurs fractionnements soit toujours égale au montant fractionné (Montant). |
4. Une fois les modifications enregistrées (
), celles-ci sont visibles dans le journal des imputations analytiques, tandis que les imputations comptables restent inchangées et apparaissent telles qu'elles avaient été encodées à l'origine.
- Consultation analytique
Comptabilité & Finance | Consultation | Journaux analytiques
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Bon à savoir |
Les modifications apportées dans les imputations analytiques sont reconnaissables grâce à * qui s'affiche dans la colonne Modification (M.). |
- Consultation comptable
Comptabilité & Finance | Consultation | Journaux comptables
En conclusion toute modification apportée dans les imputations analytiques engendra une discordance entre les historiques analytiques et comptables. De ce fait, il est conseillé de consulter l'information analytique dans les documents prévus à cet effet (historique analytique, journaux analytiques) plutôt que dans les documents dévolus à la comptabilité.
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Bon à savoir |
Le bouton Importation d'une pièce comptable permet d'importer une écriture comptable. Cette fonctionnalité est notamment utile, lorsqu'après une modification des imputations analytiques, il est nécessaire de rétablir la situation d'origine c'est-à-dire lorsque les historiques comptables étaient identiques aux historiques analytiques. A ce propos consulter la FAQ "Importation d'écritures comptables impossibles". |