ACCT – 037
1. Une vente a été réalisée et encodée en € dans le journal des ventes, puis centralisée. Cette écriture est visible dans l'écran Consultation des journaux.
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2. La facture est payée en devise étrangère, par exemple en USD. Le paiement est enregistré dans le journal financier qui est ensuite centralisé.
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3. L'étape consistant à lettrer la facture de vente en € et le paiement en USD peut s’effectuer de deux manières différentes:
- En mode consultation : dans l'Historique des comptes clients, bouton 
. Puis, sélectionner les écritures à réconcilier;
- Directement à l’encodage du paiement dans le financier, en cliquant sur le bouton 
dans la colonne N°réconc. et en sélectionnant l’écriture à réconcilier.
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Attention |
Il est absolument nécessaire de configurer le dossier pour que le lettrage inter-devises soit possible. |
Si l'option n'est pas paramétrée au préalable, Sage BOB 50 ne permet pas de réconcilier des documents libellés en devises différentes, il affichera un message d’erreur.
Comptabilité & Finance | Consultation | Comptes clients
4. Pour réaliser l’opération de lettrage entre deux montants libellés en devises différentes, activer la fonction de Réconciliation multi-devises.
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5. Une fois cette option activée, l’opération de lettrage entre montants libellés en devises différentes peut s’effectuer soit à l’encodage du paiement, soit en mode consultation comment expliqué précédemment.
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