ACCT – 002
Durant toute l'année 2010, les frais relatifs aux 2 véhicules ont été imputés sur le même compte d'imputation 611100. L'opération va donc consister à distribuer ces imputations sur 2 nouveaux comptes 611110 et 611120.
Dans l'exemple ci-dessous, le véhicule relatif au code DNA 75% sera affecté au compte 611110 et le véhicule relatif au code DNA 60% sera affecté au compte 611120.
1. Création des 2 nouveaux comptes 611110 et 611120 par duplication du compte 611100.
Au départ du Plan comptable en mode liste:
- Se positionner sur le compte 611100.
- Passer en Mode édition via le menu contextuel. Cette action autorisera l'opération de duplication de la fiche signalétique du compte.
- Dupliquer le compte 611100 via le menu contextuel.
- Dans la fenêtre intitulée Ajout d'une fiche, introduire le nouveau numéro de compte 611100.
Comptabilité & Finance | Fichier | Plan comptable | Mode liste
- Adapter le libellé du compte en adéquation avec le type de dépenses. En cliquant dans la zone Libellé, saisir le libellé.
- Répéter l'opération pour ajouter le compte 611120.
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Bon à savoir |
Pour faciliter l'encodage de documents, il est préférable d'adapter le libellé de manière à révéler la nature de la dépense et non la catégorie DNA (par exemple, le numéro d'immatriculation du véhicule ou sa marque). |
- Attribuer les sous-catégories DNA adéquates aux 2 nouveaux comptes 611110 et 611120 et la catégorie générique 032 au compte 611100, en utilisant la fonction liée Paramétrage des DNA.
Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Paramétrage des DNA
2. La consultation de l'Historique des comptes généraux montre effectivement que les frais relatifs aux 2 véhicules ont été imputés sur un seul compte 611100 intitulé Entretien véhicule.
Comptabilité & Finance | Consultation | Comptes généraux
3. Distribuer les imputations du compte 611100 sur les 2 nouveaux comptes.
Cette opération s'effectue par l'Historique des comptes généraux et se décline en 2 possibilités:
• 1 imputation relative à 1 seul véhicule (Changement de compte)
- Se positionner sur l'historique du compte 611100, en consultation périodique de **/2010 à 12/2010
- Se positionner sur l'imputation relative à 1 seul véhicule
- Procéder au changement du compte d'imputation en utilisant le bouton 
, en sélectionnant l'opération Changement de compte et en cliquant sur les engrenages.
- Sélectionner le Nouveau compte d'imputation: 611110 et valider en cliquant sur le bouton 
.
Comptabilité & Finance | Consultation | Comptes généraux | 
| Changement de compte
• 1 imputation relative aux 2 véhicules (Décentralisation)
- Se positionner sur l'historique du compte 611100, en consultation périodique de **/2010 à 12/2010
- Se positionner sur l'imputation relative aux 2 véhicules
- Décentraliser l'écriture en utilisant le bouton 
Comptabilité & Finance | Consultation | Comptes généraux
- Modifier l'écriture en distribuant les montants sur les 2 nouveaux comptes 611110 et 611120 et valider directement.
Comptabilité & Finance | Encodage | Encodages individuels | Achats
4. Une fois que les opérations de distribution sont terminées, l'historique du compte 611100 doit être vide.
Comptabilité & Finance | Consultation | Comptes généraux
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Bon à savoir |
Si un document est imputé sur le compte général 611100 dont la catégorie DNA vaut 032 (catégorie générique), cette écriture sera reprise dans le fichier de travail des DNA sur cette catégorie générique et il ne restera plus qu'à ventiler cette dépense dans la sous-catégorie adéquate. |