ACCT – 066
A la création du dossier d'une société gérant précédemment sa comptabilité sans utiliser Sage BOB 50 (ou utilisant une solution à partir de laquelle aucune information ne peut être récupérée par Sage BOB 50), la comptabilité doit être initialisée par une opération diverse (balance d'ouverture) dans la période 0 de la première année comptable.
L'initialisation du solde initial pour un journal financier s'effectue également sur base des montants comptabilisés dans cette opération diverse.
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Bon à savoir |
L'opération diverse utilisée pour l'initialisation de la balance comptable peut être créée manuellement ou à partir de l'importation des informations extraites de l'ancienne solution utilisée. |
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Chaque journal financier est associé à un compte général.
Selon le fait que les journaux financiers soient créés avant ou après la balance d'ouverture, deux méthodes différentes existent pour effectuer cette association. Celles-ci sont expliquées ci-dessous.
L'opération diverse établie pour la balance d'ouverture doit être validée avant de pouvoir commencer la création des journaux financiers et de les lier aux comptes généraux de la balance d'ouverture.
La création des journaux financiers et leur liaison avec les comptes généraux se déroulent comme suit :
1. Créer une nouvelle fiche pour le journal en cliquant sur le bouton 
dans la Liste des Journaux.
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2. Renseigner une Référence.
3. Introduire le Nom du journal.
4. Sélectionner le Type Financier.
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5. Renseigner le Compte général associé au journal financier. Une liste est disponible grâce au bouton 
.
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Bon à savoir |
Un compte général peut être attribué à un seul journal financier; il ne peut donc plus être disponible. Il apparait alors en gris dans la Recherche d'un compte général. |
6. Compléter éventuellement les TVA/frais, Solde négatif et Solde de fin.
7. Enregistrer la fiche en cliquant sur le bouton 
.
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Le Solde de début du premier encodage financier correspond à présent au montant enregistré dans la balance d'ouverture.
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Quand les journaux financiers ont été créés et associés à leur compte général respectif avant la validation de l'opération diverse contenant la balance d'ouverture, le solde initial de ces financiers sera automatiquement mis à jour dès la validation de l'opération diverse.
Ainsi, après la création des journaux et leur association aux comptes généraux, les deux situations ci-dessous s'observent:
• L'opération diverse contenant la balance d'ouverture n'a pas encore été validée :
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• L'opération diverse contenant la balance d'ouverture a été validée :
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