ACCT – 069

Encodages

Encodage d'une remise commerciale

Comment saisir une remise commerciale lors d'un encodage?

Lorsque la remise commerciale doit être imputée sur un compte général distinct lors de l'écriture comptable, il est nécessaire de s'assurer que cette remise commerciale influence correctement la déclaration TVA. Pour ce faire, il suffit de suivre les étapes suivantes (l'exemple illustre le cas d'une écriture relative à un achat, cependant la procédure pour une écriture de vente est identique).

1. Se rendre sur la fiche signalétique du compte général sur lequel la remise commerciale sera comptabilisée.

2. Renseigner le Type Ristourne obtenue (Charge).

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Bon à savoir

Pour une remise accordée dans une écriture de vente, le Type Ristourne accordée (Produit) devra être appliqué au compte général.

3. Sauvegarder les modifications en cliquant sur le bouton .

Une fois le compte général correctement paramétré, l'écriture s'effectue de manière totalement classique (l'exemple illustre le cas d'une écriture relative à un achat, cependant la procédure pour une écriture de vente est identique) :

1. Renseigner le Montant total du document (la remise est déjà prise en compte).

2. Introduire une première ligne de détail avec le montant brut sans remise.

3. Introduire une seconde ligne renseignant le compte général précédemment configuré pour la remise commerciale et le montant de la remise.

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L'onglet Détail TVA. Montre clairement que les cases de la déclaration TVA seront correctement mouvementées.

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Attention

Cette méthode est la seule qui mouvementera de manière exacte les cases de la déclaration TVA. Lorsque un compte qui n'est ni de Type Ristourne obtenue (Charge) ou de Type Ristourne accordée (Produit) est utilisé, les montants repris dans les cases de la déclaration TVA seront erronés.

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