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BANK – 002 (DEAL)

RÉCUPÉRATION CODA

HIERARCHISATION DES RÈGLES DE TRAITEMENT

Selon quelle hiérarchisation les règles de traitement sont-elles appliquées sur les opérations contenues dans les fichiers CODA ?

Le module bancaire de Sage BOB 50 permet l’importation rapide et facile des extraits de comptes électroniques (CODA). Cependant, le traitement des CODA dans l’espace de travail des Transactions bancaires est régi par des règles bien définies.

Les règles prises en compte pour le traitement des opérations contenues dans fichiers CODA sont appliquées selon l’ordre suivant :

1.  La lecture du AC_LINKCH

-  La référence interne est utilisée pour les paiements fournisseurs. Cette référence interne a été automatiquement enregistrée lors du paiement de ce document via l’espace de travail des Transactions bancaires.

-   Le VCS (virement à communication structurée) est automatiquement créé via la Gestion commerciale (si cette option est activée).

2.  La lecture du AC_BFLIST (uniquement pour les fournisseurs)

3.  Le numéro de Carte bancaire des Tables de liaison bancaire.

Bon à savoir

Plus d’informations relatives à la création de règles de comptabilisation sur cartes bancaires sont dispensées dans la FAQ_B50BANK008 – Règle des extraits de compte : cartes bancaires disponible sur le site de Sage.

 

4.  Le numéro de compte bancaire (IBAN) de la fiche tiers.

Attention

Un litige se présente dans le cas où le tiers est à la fois client et fournisseur. Aucune réconciliation ne sera alors effectuée.

 

5.  La Règle des extraits de compte des Tables de liaison bancaire si celle-ci a été créée.

Bon à savoir

Plus d’informations relatives à la création de règles de comptabilisation sur mot-clé sont dispensées dans la FAQ_B50BANK006 – Règle des extraits de compte : mots clés disponible sur le site de Sage.

 

6.  Les paramètres des codes opérations des Tables de liaison bancaire.

7.  Les paramètres des codes de frais des Tables de liaison bancaire.

8.  La Règle des extraits de compte : cartes de crédit des Tables de liaison bancaire.

Bon à savoir

Plus d’informations relatives à la création de règles de comptabilisation des cartes de crédit sont dispensées dans la FAQ_B50BANK007 – Règle des extraits de compte : cartes de crédit disponible sur le site de Sage.