BANK – 002 (DEAL)
De bankmodule van Sage BOB 50 maakt het snel en eenvoudig importeren van elektronische rekeninguittreksels (CODA’s) mogelijk. Bij deze import in de werkomgeving Bankverrichtingen, wordt een aantal regels (in een strikte volgorde) toegepast voor het bepalen van de derde, boekingsrekening, afpunting… die gebruikt zullen worden voor de resulterende financiële boeking. Hierbij baseert Sage BOB 50 zich op:
1. De inhoud van het bestand AC_LINKCH:
• Bij leveranciersbetalingen wordt gebruik gemaakt van de interne referentie die automatisch opgeslagen werd tijdens het betalen van deze documenten via de werkomgeving Bankverrichtingen.
• Bij klantenbetalingen wordt gebruik gemaakt van de OGM (gestructureerde mededeling) die automatisch aangemaakt wordt via het Commercieel beheer (als deze optie actief is).
2. De inhoud van het bestand AC_BFLIST (voor leveranciersbetalingen met de optie Collectieve betalingen).
3. Het nummer van de Bankkaarten uit de Tabellen bankverbinding.
|
Tip |
Voor meer informatie rond de sleutelwoorden is er de FAQ FAQ_B50BANK008 Regels rekeninguittreksels: bankkaarten, beschikbaar via de website. |
4. Het bankrekeningnummer (IBAN) uit de derdenfiche.
|
OPGELET |
Wanneer een derde zowel klant als leverancier is, kan deze niet sluitend en correct toegekend worden aan de hand van het bankrekeningnummer. In dit geval zal er dus geen derde toegekend kunnen worden via deze methode. |
5. De ingestelde Regels rekeninguittreksels uit de Tabellen bankverbinding.
|
Tip |
Voor meer informatie rond de sleutelwoorden is er de FAQ FAQ_B50BANK006 Regels rekeninguittreksels: sleutelwoorden, beschikbaar via de website. |
6. De instellingen van de verrichtingscodes uit de Tabellen bankverbinding.
7. De instellingen van de kostencodes uit de Tabellen bankverbinding.
8. De Regels rekeninguittreksels: kredietkaarten uit de Tabellen bankverbinding.
|
Tip |
Voor meer informatie rond de sleutelwoorden is er de FAQ FAQ_B50BANK007 Regels rekeninguittreksels: kredietkaarten, beschikbaar via de website. |